Baixando contas a pagar

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Baixando contas a pagar

Mensagempor admin » 09 Nov 2015 10:04

É a mesma forma de baixa de títulos a receber, porém as formas de pagamento são alteradas, a aba cheques, de recebimento são divididas em Cheques de terceiros e Cheques emitidos.

Para iniciar o procedimento, acesse: Financeiro - Baixa de contas a pagar

Clique no botão Incluir para iniciar o registro e preencha o cabeçalho.

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Pressione F2 para abrir a tela de consulta de títulos, selecione-os e confirme para que sejam inseridos na baixa. Veja que ao selecionar os títulos, no centro inferior da tela é disponibilizado a quantidade de títulos selecionada.

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Se necessário digite valores de juros ou descontos na grade de títulos.

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Clique na aba Saques para informar pagamento via banco e preencha os dados solicitados.

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Para baixa de pagamentos com cheques de terceiros, deve-se cadastrar primeiramente o cheque recebido em Financeiro/cheques recebidos, inseri-lo na baixa de contas a pagar e após efetivar do recebimento via banco, baixá-lo pela baixa de cheques. Para cheques emitidos é o mesmo procedimento.

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Quando os totais estiverem iguais, será habilitado o botão Confirma para efetivar a baixa.

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Não esqueça de baixar o cheque em Financeiro - Baixa de cheques recebidos ou baixa de cheques emitidos - para compensar o cheque e o lançamento ser realizado na conta corrente.

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